CMC — индекс от Бинанс

CMC — индекс от Бинанс – это особый индекс для рынка криптовалют, разработанный и принятый биржей. Включает в себя ТОП-10 наиболее капитализированных криптовалют, на основе оценок выставляемых сервисом Coinmarketcap (в 2020 году перешёл в собственность биржи). Отслеживаемые валюты периодически ребалансируются.
По заявлениям компании, у каждого трейдера на бирже есть возможность инвестировать в данный фонд (в том числе, автоматически) и вкладываться сразу в десятку топовых активов рынка, с возможностью автоматической ребалансировки – ежемесячно. Представляем всю информацию о работе индекса и его особенностях, на момент написания статьи.

Индекс Бинанс

CMC — индекс от Бинанс – что это

Под цифровыми индексами Бинанс понимается сразу целый комплекс индексов, каждый из которых отслеживает определённый базовый актив и его эффективность для инвестора в будущем, на основе собственной методологии построения прогноза.

Индекс СМС является первым из планируемой биржей серии индексов, которые будут учитывать разные виды активов.

Главными особенностями СМС-индекса на ТОП-10 криптовалют рынка от Бинанс, являются:
Биржей отслеживаются показатели по 10-ке наиболее капитализированных криптовалют рынка.
Ежемесячно производится анализ и ребалансировка индексной корзины, благодаря чему в долларовом эквиваленте, все токены в корзине имеют равную долю в 10% от общей стоимости.
Капитализация токена на рынке – результат перемножения цены одного токена в долларах и всего объёма его эмиссии, находящегося в обращении.
Для этого и каждого будущего индекса, Бинанс планирует использовать информацию от агрегатора информации Coinmarketcup.

CMC — индекс от Бинанс: ТОП-10 криптовалют

Первый анонс индекса был дан в октябре 2022 года. Основной задачей новинки было упрощение понимания пользователями сложных исследований для оценки состояния рынка криптовалют и наиболее перспективных его активов, фактически – собирая все данные в одном месте, с одного информационного источника, обладающего огромным мировым авторитетом.
К главной задаче индекса можно отнести плотную интеграцию с автоматическим инвестированием на Бинанс. Для пользователей, которые хотят разместить свой капитал в десятку монет – лидеров, это отличный выход, ведь ненужно самостоятельно настраивать программу автоматизации для каждой из них – достаточно оформить покупку индекса на определённую сумму.

Развивать продукт планировалось следующим образом:

Индекс был запущен осенью 2022 года. До этого можно было следить за состоянием этого инструмента через специальную страницу.
Через месяц после запуска была подключена возможность автоматических инвестиций, что позволило инвесторам оформить автоматическую покупку индекса для эффективной диверсификации своих средств.
В перспективе планы на ввод новых индексов.
Сейчас следить за индексом, также можно по ссылке. На специальной странице отображена динамика изменений, можно выбрать желаемый тайм фрейм и валюту отображения – стейблкоины или доллары.
Напоминаем, под автоинвестированием на Бинанс понимается особая функция, которая позволяет пользователю автоматизировать процесс покупки криптовалют. Трейдер указывает, как часто и на какую сумму будет покупаться монета либо индекс. Фактически, это работа по стратегии усреднения стоимости активов – вполне хорошо зарекомендовавшая себя в долгосрочной перспективе.

Как оцениваются активы для индекса

На странице индекса, Бинанс подробно даёт информацию о порядке подсчёта и основных принципах ребалансировки составляющих индекса.

Основные направления:

В состав индекса могут попасть только те криптовалюты, которые хотя бы месяц учтены в листинге агрегатора информации и биржи Бинанс. В состав индекса не могут входить ни стейблкоины, ни обёрнутые версии криптовалют – не подходят любые активы стоимость, которых привязана к другому криптовалютному активу или рассчитывается на базе какого-либо алгоритма. Помимо этого, не учитываются мем-криптовалюты.
Важным условием включения актива в индекс является его соответствие по параметрам ликвидности.

Происходит ранжирование всех подходящих криптовалют по уровню их рыночной капитализации за последнюю неделю до периода обновления состава индекса.
Обновление индекса (перебалансировка) проводится ежемесячно, по четвертым понедельникам. В среду следующей недели публикуется обновлённый состав индекса, а фактическое изменение состава криптовалют осуществляется в пятницу, следующую за этой датой.

В рамках индекса действует чёткий объём корзины, если он не достигнут, в состав индекса включат другие криптовалюты, которые ближе всего к попаданию в ТОП-10.
Одна из задач индекса – сохранение в составе индекса 10% значения каждой из криптовалют в долларовом эквиваленте.

Прибыльность индекса СМС подсчитывается повышением или понижением цены базовых активов к индексной валюте.

Ежеквартально проводится собрание комитета по индексам, где оценивается эффективность действующей методологии и принимаются необходимые меры по её корректировке. Этот же орган занимается вопросами аирдропов, маппингов и хардфорков.

Вопросы и ответы

Это инновационный инструмент, с которым трейдер может разместить свой капитал сразу в группу криптовалют, которые объединены общим признаком, а не покупать их по отдельности. Для подсчёта дохода используют доход или убыток по каждой из монет в составе.

Самый первый индексный продукт, запущенный биржей, в составе которого периодически ребалансируемые 10 криптовалют с самым высоким уровнем капитализации по рынку.

Биржа использует аналитику крупнейшего агрегатора – Coinmarketcap.

Процедура проводится ежемесячно, по четвертым понедельникам.

Биржа Бинанс создала специальный отдельный комитет для управления индексными продуктами.

Для индекса СМС подбираются десять наиболее капитализированных криптовалют рынка, в расчёт не принимаются стейблкоины, обёрнутые монеты и мем-криптовалюты. Также, обязательное условие – 30-дневнй листинг актива на Бинанс и в сервисе аналитики Coinmarketcap.

Такой инструмент удобен для инвестирования по группам активов, а также делает удобнее автоматическую покупку криптовалют.

Заключение

CMC — индекс от Бинанс — это объединённые в один продукт 10 наиболее капитализированных монет на рынке криптовалют. Удобный инструмент для тех, кто предпочитает автоматические инвестиции. Однако, следует учесть – Бинанс не гарантирует получение дохода по каждой криптовалюте, входящей в инструмент. Поэтому, лучший вариант — это самостоятельно проводить анализ тех монет, которые попали в индекс, чтобы определить собственные потенциальные риски или же прибыль.

В любом случае, это ещё один крупный рыночный инструмент, который приближает и рынок криптовалют, и биржу Бинанс к полноте инструментария, который предоставляет обычный рынок в соответствии с нормами регуляторов.