Фьючерсный трейдинг на Bybit в 2025 году

Биржа Bybit изначально была ориентирована на деривативную торговлю. С началом её деятельности в 2018 году, фьючерсы были единственным доступным для торговли инструментом. Но, постепенно площадка расширялась и добавляла новые функции – спотовую торговлю, терминал P2P, доступ к работе с NFT и множество других инструментов. Несмотря на это, деривативная торговля остаётся основным направлением для данной площадки.
Подробно рассказываем о особенностях фьючерсного трейдинга и принципах его работы на Bybit. Предоставляем инструктаж по торговым операциям и наиболее важным функциям – включая связанные с торговлей фьючерсами инструменты, такие как копитрейдинг или возможность создания торговых ботов.

Важное

• Криптобиржа Bybit изначально ориентирована на фьючерсный трейдинг, хотя поддерживает и другие торговые инструменты.
• Инструмент фьючерсов позволяет зарабатывать, как на росте, так и на падении цены на актив. Чтобы воспользоваться функционалом площадки требуется пройти верификацию.
• На бирже есть возможность работать с фьючерсами без срока экспирации, что позволяет бесконечно работать с активом. Также есть различные виды контрактов в базовых криптовалютах и USDT.
• В числе инструментов биржи – счёт для демо-торговли, с помощью которого можно без риска для активов тренироваться и тестировать свои торговые стратегии.
• Для фьючерсов на Bybit доступно маржинальное плечо в пределах х125.
• Работа с фьючерсами требует очень хорошего понимания крипторынка, а также рисков работы с маржинальным плечом.

Как начать работать на бирже, создать аккаунт и пройти верификацию

Чтобы начать работу с Bybit, достаточно зарегистрироваться, следуя простому порядку действий

Зарегистрироваться

• Открыть мобильное приложение или главную страницу биржи и нажать кнопку регистрации.
• Выбрать вариант регистрации – по email или по телефонному номеру.
• Указать соответствующие контактные данные.
• Задать пароль для авторизации.
• Подтвердить согласие с правилами компании.
• На следующем этапе подтверждается отсутствие постоянного проживания пользователя в регионах, которые биржа не обслуживает.
• В зависимости от выбранного варианта регистрации, придёт проверочный код, который указывается в окне регистрации. На этом процедура завершена.

Следующий необходимый этап – прохождение верификации, которая необходима

для доступа к любым функциям биржи – торговля на спотовом и деривативном рынках, доступ к P2P, работа с инвестиционными инструментами и др. Однако, прежде рекомендуется выполнить настройки безопасности, в первую очередь подключить двухэтапную аутентификацию.
Для прохождения верификации достаточно на той же вкладке аккаунта и безопасности выбрать раздел верификации. Достаточно 1-го уровня, для которого предоставляются документы подтверждения личности.

Общая информация по бессрочным контрактам

Большинство контрактов на бирже основано на одном из самых популярных контрактов, Биткоине к USDT:

• Срок исполнения – бесконечный.
• Расчёт – котировка и расчёт в USDT.
• Стартовая маржа составляет — 1%.
• Уровень поддерживающей маржи – 0,5%
• Уровень ставки финансирования закреплён на 0,01%.
• Периодичность финансирования составляет каждые 8 часов.
• Стартовый объём сделки – от 0,001 Биткоина.
• Максимальный объём средств в ордере до 100 Биткоинов.
• Шаг цены – 0,1 USDT.

Условия для остальных контрактов практически идентичны, отличаются только самой валютой и параметрами для неё. Подробнее можно увидеть на бирже в разделе информации о торговых инструментах.

Работа с балансом

Чтобы начать фьючерсную торговлю, пользователю необходимы средства на балансе. Для этого доступны следующие способы:

• Криптовалютный перевод. Любая криптовалюта в листинге биржи может быть внесена на счёт простым переводом. Например, можно оплатить покупку через обменник, а в графе адреса зачисления ввести биржевой кошелёк. На бирже можно указать баланс зачисления – например, чтобы средства сразу зачислились на кошелёк для фьючерсного трейдинга. Важно, при зачислении указывается криптовалютный кошелёк – сеть блокчейн в которой он работает должна совпадать с сетью, в которой переводятся токены.
• Фиатное пополнение. По картам банков или через ЭПС AdvCash — без уплаты торгового сбора. Доступен вариант, как покупки криптовалюты за фиат, так и промежуточного зачисления фиата с последующим обменом на криптовалюту. Трейдинг в фиате на бирже недоступен.

• Сделка на P2P-маркете. В этом случае, пользователь осуществляет в рамках своей заявки перевод фиата другому пользователю, а тот на бирже переводит ему криптовалюту. Этот способ поддерживает самое большое количество платёжных шлюзов.

Как перейти к фьючерсному трейдингу на Bybit

Главное отличие между торговлей на фьючерсном и спотовом рынках состоит в том, что при работе с деривативами трейдер не владеет криптовалютой, в его распоряжении только производный контракт, который основан на её стоимости. Этот вариант торговли гибче, он позволяет зарабатывать и на росте, и на падении цены, а также использовать торговое плечо.
Сам процесс почти аналогичен спотовому трейдингу. Пользователь может открыть рыночную либо лимитную заявку – покупки либо продажи. Интерфейсы терминалов почти не отличаются. Но, всё же расскажем подробнее о тонкостях операций с фьючерсами.

Важное преимущество популярности фьючерсов на Bybit и других биржах – доступ к высоким кредитным плечам, пропорционально которым растут прибыль либо убытки. А значит, и возможности заработка.

Инструктаж для фьючерсной торговли на Bybit:

• Авторизовавшись на бирже, пользователю нужно открыть вкладку деривативов. Далее указывается тип контрактов – номинированные в USDT или в криптовалюте.

• Биржа переведёт пользователя на торговый терминал для соответствующего вида контрактов. Следом нужно перевести средства на счёт для торговли фьючерсами, если это не сделано ранее. Для этого достаточно нажать на кнопку перевода.

• Пользователь указывает с каких счетов осуществить перевод и сумму, после чего действие подтверждается.
• После этого можно выбрать торговую пару – через выпадающий список в верхней части терминала торговли.

• Далее указывается разновидность маржи и уровень торгового плеча. Остаётся нажать на кнопку маржинальной торговли.

• Нажимая соответствующую кнопку, пользователь выбирает желаемый вид маржи для сделок. Кросс-маржа позволяет открывать контракт на определённую сумму, а депозит становится «поддержкой» для предотвращения ликвидации.

Изолированная позволяет открыть сделку ровно на сумму, указанную для сделки, остальные средства не будут задействованы. Также есть отличия для открытия дополнительных сделок – при кросс-варианте новая сделка с другим плечом приведёт к изменению общего плеча (по методу усреднения), при изолированной будет открыта отдельная сделка с указанным уровнем плеча.

Начинающим пользователям рекомендуют пользоваться изолированным вариантом маржи – это не позволит обнулить весь баланс. Однако, конечный выбор зависит от стратегии.

• На следующем этапе указывается уровень маржинального плеча – особый коэффициент, показывающий, во сколько раз умножается депозит при открытии сделки. Максимум – х125, фактически задействуя только $10 можно открыть сделку на $1250, однако следует не забывать об осторожности – ведь вместе с потенциальной прибылью растут и риски. Для новичков рекомендованные плечи не больше х2-х3, также сначала лучше попробовать поработать с калькулятором плечей – оценивая работу каждого из плечей и его взаимосвязи с депозитом и потенциальных убытков\ликвидации.

• Установив плечо для сделки, пользователю остаётся зафиксировать это значение.

• После этого начинается открытие позиции. Биржа предоставляет 3 вида заявок. Рыночная – ордер исполняется моментально, по действующей цене, регулируется только сумма маржи. Лимитная заявка позволяет указать цену открытия ордера – будет исполнена только если цена актива достигнет этого значения. Условная – позволяет вводить дополнительные условия, при выполнении которого будет автоматически выставлена лимитная заявка.

• Установив необходимые параметры, трейдер указывает тип сделки – покупка\продажа. Остаётся подтвердить открытие сделки – ордер будет отображён, как на графике, так и в разделе истории сделок.
• Удобный параметр – ордера фиксации прибыли или убытков. Выставляя этот параметр для своей сделки, пользователь ограничивает возможные убытки, а также получает фиксацию прибыли, даже если не успеет зафиксироваться в ручном режиме. Регулировка этих параметров доступна в любой момент, даже при открытой сделке.

• Любую открытую позицию на фьючерсах можно закрыть в ручном режиме. В разделе истории ордеров пользователь выбирает вариант фиксации ордера – по рыночной заявке (исполняется немедленно) или лимитной. Также указывается объём маржи (сделку можно зафиксировать не полностью) Любой лимитный ордер можно отменить до момента его исполнения, находится на вкладке открытых сделок.

Несколько советов для успешного трейдинга:

• Не гнаться за высоким торговым плечом без достаточного опыта.
• Торговля должна быть основана на точной стратегии, трейдинг «наугад» — верный путь к потере средств.
• Помнить о закрытии ордеров потерявших актуальность. Часто трейдеры теряют средства открывая оредра на усреднение, забывая их убрать при развороте цены.
• Не пренебрегать тестированием стратегии в режиме демо-трейдинга.
• Рутинные сделки можно автоматизировать с помощью ботов (будет подробнее раскрыто ниже).

Режим демо-торговли биржи Bybit

Перейдя на тестнет-версию биржи, пользователь может открыть аккаунт для тренировок.
Интерфейс не отличим от биржевого, полностью копируется рыночная ситуация в реальном времени. Однако, пополнить баланс реальными средствами нельзя, а биржа выдаёт виртуальные тренировочные средства – с помощью которых можно торговать, не неся реальных рисков. Отличный способ освоиться с терминалом новичкам или тестировать свою стратегию опытному трейдеру.

Раздел копитрейдинга на Bybit

Ещё одна возможность для фьючерсного трейдинга – автоматизация копирования сделок профессиональных трейдеров с собственного счёта аккаунта. Фактически, копитрейдинг является удобным способом передать средства в доверительное управление для фьючерсной торговли, получая прибыль аналогичную лид-трейдеру (аналогично и убытки).

Особенностями копитрейдинга Bybit являются:

• Лид-трейдеру отчисляется 11% от полученного дохода подписчика, что является его оплатой работы и стимулом для лучшей торговли.
• Трейдеры, получающие лид-статус тщательно проверяются биржей, на предмет их опыта и добросовестности.
• Для пользователей при выборе лид-трейдера публикуется подробная статистика о результативности сделок конкретного аккаунта для подписки.
• Копитрейдинг доступен исключительно для фьючерсов.
• Минимальный порог входа 10 USDT.

Создание торговых ботов на Bybit

Ещё одна возможность – автоматизация трейдинга через написание бота для торговли. Биржа позволяет подключать сторонние площадки через API, но также предлагает встроенных ботов – торгующих по стратегии сетки.
Для использования встроенных ботов достаточно открыв торговый терминал выбрать вкладку стратегии.

Тот же раздел можно открыть, перейдя на вкладку торговли и выбрав раздел торговых ботов. В этом окне выбирается сеточный (grid) бот для фьючерсов.
Самый простой способ запуска бота – использовать готовую стратегию, которую биржа предлагает по умолчанию, указав лишь размер средств, направляемых на торговлю. Но, пользователи могут настроить бота вручную – под собственные параметры и стратегию.

Запустив бота, пользователь получит автоматическое открытие ордеров по сетке – которые также будут закрываться в автоматическом режиме.

Торговля опционами на Bybit

Другой вид деривативной торговли, опционы для USDC.
Перейти к разделу можно:
• Открыв вкладку деривативов и выбрав опционы для USDC.
• Открыв деривативный торговый терминал и открыть аналогичный раздел через вкладку подбора торговых пар.
Главное отличие этого инструмента – чёткая дата окончания действия контракта. Принцип работы простой: такие контракты дают право без обязанности, приобрести или продать криптовалютный актив с заранее установленной ценой для определённой даты.

Чтобы начать торговлю, достаточно:

• Пользователь, открыв раздел, выбирает разновидность опциона – колл (предполагая рост цены) либо пул (предполагая снижение).
• На следующем этапе указывается страйк-цена, которая по мнению пользователя будет достигнута на период окончания экспирации.
• Указывается дата окончания работы опциона. В этот день он будет закрыт, а пользователь получит доход либо убыток, в зависимости от того, удалось угадать направление цены или нет. Также, опцион можно закрыть досрочно.
У этого инструмента имеются собственные риски, однако он весьма популярен среди пользователей – позволяя торговать гибко и минимизируя убытки.

Торговые сборы на фьючерсных торгах у Bybit

Со временем уровень торговых сборов может меняться – наиболее актуальная информация на бирже.
Объём сборов на бирже может меняться, зависит от торговых объёмов пользователя за прошедший месяц и наличия у него токена BIT на счёте.

Для каждого из уровней установлен следующий уровень сборов:

Достоинства и недостатки

К достоинствам фьючерсной торговли на Bybit относятся:

• Большой выбор торговых пар.
• Рыночный уровень сборов.
• Возможность установить крупное торговое плечо.
• Доступны разные виды маржи (кросс и изолированная).
• Доступен дополнительный инструмент – опционы.
• Графики имеют прямое подключение к TradingView.
• Есть функции копитрейдинга и торговых ботов.
• Можно попробовать на демо-счёте.
• Биржа полностью русифицирована.
• Баланс можно пополнить удобными для рублёвой зоны методами.

К недостаткам можно отнести только требование обязательной верификации аккаунта.

Вопросы и ответы

Это торговый инструмент, позволяющий открывать бессрочные контракты либо опционы по криптовалютным активам, с применением торгового плеча.
Площадка поддерживает, как прямой, так и обратный вид деривативов. Фактически, это предполагает возможность открыть сделку, номинированную как в стейблкоинах, так и в базовой криптовалюте.
Доступ к этой функции можно получить прямо через терминал для торговли. Соответствующая кнопка расположена рядом со строкой для установки маржи. Благодаря этому инструменту можно заранее узнать возможную прибыльность или убыточность для открываемой позиции.
Достаточно выбрать вкладку деривативов и указать интересующий тип контрактов.
Пользователю достаточно создать аккаунт, пройти верификацию и внести средства на счёт.
Для торговли деривативами доступны практически все криптовалюты в листинге биржи.
Доступна установка маржинального плеча до х125.
Пользователям доступны рыночная, лимитная и условная заявки. Также есть возможность установки ордеров фиксации прибыли\убытков.
Для этого доступны P2P-рынок, покупка криптовалюты по банковским картами прямой перевод криптовалюты на биржу.
Приложение полностью аналогично по функционалу веб-версии биржи. Однако, в этой версии раздел называется «Контракт».
В зависимости от VIP-уровня пользователя установлен разный уровень сборов (зависит от торговых объёмов и удержания токена BIT). Базовый сбор – 0,06% у тейкеров и 0,01% у мейкеров за каждую открытую сделку.
Для этого пользователю нужно перейти к торговому терминалу и открыть список открытых сделок. В конце каждой строки есть кнопки закрытия – по рыночной или лимитной цене. Пользуясь этими инструментами, можно частично закрыть сделку, устанавливая объём закрываемой маржи.
Этот функционал доступен в тестнет-версии биржи.

Заключение

Биржа криптовалют Bybit изначально ориентирована на деривативную торговлю. Поэтому, функционал фьючерсного трейдинга на ней развита очень хорошо и пользуется большой популярностью – благодаря большей гибкости, в сравнении со спотовым трейдингом, лучшему управлению рисками и возможности получать большую прибыль благодаря маржинальному плечу.
Однако, новичкам следует помнить об осторожности – поскольку и риски у этого инструмента достаточно высокие, отсутствие опыта не позволяет ограничить свои убытки. Лучший вариант – начать с тренировки на демо-версии, постепенно повышая уровень плеча.