Опционы на криптовалюту: рейтинг платформ

Опционы в сфере криптовалют представляют собой контракты, которые после оформления дают право продать или купить монету по указанной цене. При этом контракт не обязателен к исполнению, пользователь может отказаться от сделки. Опционы могут быть разного типа и быть доступными на децентрализованных и централизованных площадках.

Упрощенно говоря, пользователь может торговать определенной криптовалютой, не покупая ее предварительно для оформления ордера. Просто указываются необходимые параметры и срок действия. После закрытия контракта автоматически определяется размер прибыли или убытка с учетом текущего курса используемых криптовалют. При этом срок фиксации может быть от несколько минут до года (у разных площадок условия отличаются).
Далее будут рассмотрены лучшие биржи для доступа к опционам.

Bybit

Платформа обеспечивает торговлю европейскими опционами, поддерживается оплата фиатными средствами. Отличается высокой ликвидностью и понятной схемой формирования комиссий. Для перехода к торговле на баланс необходимо предварительно перевести нужный объем USDC. На отдельной панели отображается актуальная статистика и другая информация по контрактам.

OKX

Платформа позволяет использовать опционы в криптовалюте, на момент публикации поддерживается Ethereum и Bitcoin. Раздел пользуется популярностью у начинающих пользователей, поскольку есть возможность работать с так называемыми простыми опционами. Они имеют меньше возможностей для настройки, что и облегчает работу. В этом случае разработчикам удалось соблюсти баланс – доступ только к основным параметрам.

HTX

Доступны все основные типы опционов. К примеру, американский позволяет инициировать исполнение в любой момент, не ожидая даты завершения. Европейский подразумевает более строгие правила – контракт исполняется в последний день текущего обращения. Сроки эспирации в некоторых случаях могут доходить до года. Такой подход расширяет возможности для торговли, позволяя пользователям комбинировать разные схемы для минимизации рисков.

Binance

Для верифицированных пользователей доступна отдельная площадка для проведения операций с опционами. Для работы необходимо предварительно активировать отдельный аккаунт и перевести на него нужную сумму. Сложная настройка не предусмотрена, весь процесс занимает буквально несколько минут. Для создания нового ордера используется отдельная панель, сразу выбирается режим продажи или покупки.

Deribit

В 2020 года в рамках очередного обновления набора инструментов платформа предоставила возможность работать с опционами. На отдельной вкладке доступна необходимая аналитика и доступные в данный момент контракты. Есть возможность отсортировать текущую выборку по различным параметрам. Любой пользователь может использовать разный тип контракта (покупка или продажа), используется одноранговая схема работы, которая имеет ряд важных преимуществ.

Gate.io

Платформа существует уже достаточно давно и успела получить определенный лимит доверия. Отличается поддержкой большого количества криптовалют, список постоянно расширяется. Для опциональных контрактов также можно использовать две популярные криптовалюты. При этом контракты не требуют предоставления базового актива. При фиксации срока эспирации сделка завершается автоматически, дополнительные действия от пользователя не требуются. Для начинающих пользователей предусмотрен обучающий раздел и удобный симулятор для безопасного тестирования полученных навыков.

Stormgain

Стоит учитывать, что официально сервис недоступен для пользователей из РФ. Несмотря на ряд ограничений, биржа уже много лет входит в число самых популярных сразу по нескольким направлениям, включая опционы с цифровыми валютами. Доступ к торговле можно получить не только через официальный сайт, но и через приложение для основных мобильных платформ. Используется удобный терминал для работы, отдельно отображается вся необходимая для работы информация.

Delta Exchange

Платформа не вводила ограничения для пользователей из РФ, процедура верификации не является обязательной. Многие разделы интерфейса не переведены на русский язык, однако разобраться в нем не составляет труда. Торговый терминал имеет немало вспомогательных модулей, включая, собственный конструктор стратегий.

Работа с опционами через децентрализованные биржи

DeFi-платформы также активно ведут поиск новых направлений работы для привлечения внимания пользователей. Это вынужденная мера, поскольку сфера уже много лет развивается в условиях жесткой конкуренции. Компаниям, особенно молодым, требуется прилагать огромные усилия, чтобы выделиться из общей массы.

На момент публикации можно выделить уже несколько крупных сервисов:

Hegic. Площадка предоставляет простой интерфейс для анонимной торговли ETH и BTC. Ориентирована на начинающих пользователей, поэтому много внимания уделено простоте настройки. В частности, можно быстро переключаться между готовыми шаблонами для выбора стратегии торговли. Их относительно немного, но при этом обеспечивается возможность работы на разных состояниях рынка (разный уровень волатильности, падение, рост и так далее).
Premia. Децентрализованный протокол, который позволяет извлекать прибыль путем предоставления ликвидности через удобный интерфейс. Популярность во многом обусловлена нестандартным алгоритмом формирования цены. Полученная прибыль в дальнейшем распределяется внутри сообщества, предварительно можно ознакомиться с набором условий и регламентом. Поддерживаются все основные блокчейны, что позволило резко расширить возможности.

Dopex. В основе лежит пул ликвидности, который позволяет пользователям без опыта получать пассивный доход, специальные навыки для этого не требуются. Позволяет использовать режим мгновенного арбитража и опционы «со скидкой».

Cryptex. Платформа предлагает ряд уникальных функций, что позволило выделиться среди конкурентов и повысить популярность. В частности, есть возможность торговать опционами с кредитным плечом до 20x, поддерживается только несколько популярных криптовалют.

Выбор биржи для работы

Сразу стоит сделать выборку площадок с подходящим функционалом. Далее дополнительно проверить биржи на уровень репутации и количество доступных криптовалют. Не должны присутствовать ограничения для жителей страны, также стоит изучить требования к прохождению верификации.

Стоит понимать, что независимо от выбранной биржи всегда есть определенный риск потери средств. Во многом это обусловлено самой природой виртуальных валют – их курс сильно зависит от текущего спроса и предложения, поскольку они не имеют реальной ценности.

Заключение

Возможность использовать опционы для торговли криптовалютами позволяет заметно расширить возможности. Сам процесс заметно упрощается, поскольку нет необходимости предварительно обменивать токены и пополнять отдельный баланс. Однако важно осознавать все риски и предварительно получить необходимые знания и навыки. Трейдер должен разбираться в инструментах и техниках для снижения рисков, а также уметь ими пользоваться.