Усреднение позиции на бирже криптовалют BingX 

Работа с рынком фьючерсов изначально предполагает возможность использования достаточно сложных торговых стратегий. И все они доступны на BingX.
Одним из достаточно сложных и порой неоднозначных инструментов является возможность усреднить свою позицию на рынке. Её используют, когда трейдер хочет получить лучшую точку входа, что может вытащить в плюс даже позицию в убытке.
Рассказываем, как провести усреднение по фьючерсной позиции на BingX.

Зарегистрироваться

Принцип работы усреднения

Стратегия усреднения строится на достаточно простом принципе – изменении цены входа для позиции. Она используется трейдерами в ситуациях, когда ситуация на рынке работает против их прогноза. В этом случае, средняя цена для входа сдвигается через открытие новых позиций на лучших уровнях цены. Например, для позиции лонг это цена ниже точки входа. А для шорт – цены дороже точки входа.

В качестве примера – трейдер открыл позицию в лонг на фьючерсах, когда цена актива составляла $100. Однако, следом цена упала до уровня $90. И он, не закрывая прошлую позицию открывает ещё одну – на этом уровне, получая зону входа на уровне $95, поскольку расстояние между позициями сходится точно в середине.
Теперь, чтобы закрыть позицию в безубыток – трейдеру достаточно дождаться возврата цены хотя бы к тем $95. Поскольку, убыток по первой позиции компенсируется прибылью по второму открытому ордеру. Если же цена вернётся к $100, трейдер получит прибыль $10, поскольку его первая позиция выйдет в безубыток, а прибыль по второй он как раз заберёт себе. Разумеется, расчёты не учитывают локальных торговых сборов.

Стратегия усреднения для фьючерсного и спотового рынка, отличия на Bingx

Главный принцип стратегии неизменен, независимо от того, с каким из инструментов работает трейдер. Но есть разница в механиках и специфике сделки. Так, для фьючерсной сделки работает маржинальное плечо, которое становится дополнительной переменной – от которой зависит итоговый счёт сделки. Помимо этого, сделка с плечом закладывает переменную точки ликвидации, дойдя до которой позиция будет автоматически закрыта в убыток (фактически, забрав всю маржу выделенную для сделки).

Для спотового рынка точка ликвидации отсутствует. Актив фактически на руках и его цена не может стать отрицательной, пока трейдер не фиксирует свои убытки. Поскольку маржинального плеча нет (исключение – токены с плечами).
Фактически, для спотового рынка это разные точки входа на позиции, с возможным будущим ростом цены – когда по одной части актива прибыль перекроет убытки про прошлому торговому ордеру.

Как сделать усреднение на фьючерсном рынке

На BingX достаточно интуитивный торговый терминал и провести усреднение не составит труда для пользователя. Разберём на примере пары Биткоина к Tether. Допустим, трейдер открывает свою позицию на уровне $80 тысяч. Рынок идёт вниз и падает до $75 тысяч. По стакану сделок трейдер видит, цена не вернётся на начальный уровень в ближайшее время, но вот на уровень $78 тысяч прийти может вполне в качестве локального разворота.

В этот момент он открывает позицию по текущей цене, получив новую точку входа — $77,5 тысяч, если предоставленная им маржа равна по объёму начальной сделке. Теперь это его новая цена входа.
Трейдер ждёт разворота, цена приходит на $78 тысяч, и его убыточная позиция закрывается даже с прибылью в $500, не учитывая сборы биржи.

Важно помнить, усреднение на бессрочных фьючерсах BingX открывается как изменение данных по уже открытому ордеру. Трейдер не будет видеть разных ордеров в своём торговом терминале, но именно как разные ордера биржа учитывает их.

Однако, настройки стоп-ордеров надо проводить отдельно. Так, для старого ордера установленные стоп-ордера сохранятся, но они не будут включать добавленную к позиции маржу. Проблема решается обновлением объёма сделки внутри стоп-ордера.

В каких ситуациях пользоваться усреднением?

Данная стратегия достаточно рискованна. Поскольку трейдер вводит в сделку новую маржу, которая в случае продолжения негативного тренда умножает убытки трейдера.
Поэтому, пользоваться ей можно в ситуациях ожидаемого разворота позиции, когда его потенциала не хватает для возврата на точку входа.

Главные правила усреднения:

• Наличие опыта, предварительно стоит попробовать на демо-счёте, прежде чем переходить к торговле на реальном рынке.
• У трейдера достаточно депозита для поддержания обеих сделок.
  Наличие адекватного прогноза цены на рынке.
• Усреднения являются дополнительным защитным инструментом. Он защищает от убытка основную позицию торгового плана и редко применяется, как обязательная часть стратегии ежедневной торговли. Подобное использование усреднений потенциально может вести к серьёзным убыткам.
• Также следует помнить, если маржа не изолированная – трейдер рискует всем счётом. И точка ликвидации сдвигается выше с каждой новой открытой позицией, повышая потенциальные риски ликвидации.

Безопасность позиции – рекомендации для усреднений на BingX

Установка стоп-ордеров

При усреднении, счёт пользователя испытывает дополнительную нагрузку. Важно устанавливать ордера, останавливающие сделку на уровне допустимых убытков, также не стоит пренебрегать фиксацией прибыли.

Регулировка маржинального плеча

Подбор маржинального плеча для сделки напрямую влияет не только на прибыль – но и умножает риск ликвидации, уменьшая необходимое значение отрицательного движения со своим повышением. Не стоит увеличивать плечо на новых позициях усреднения, особенно если у трейдера мало опыта.

Анализ торговых сборов

Важно помнить – торговый сбор на фьючерсах взимается и на открытии, и на закрытии позиции. При открытии новой сделки торговый сбор взимается за все позиции, которыми воспользовался трейдер.

Анализ фандинга

Рынок фьючерсов несёт риски попасть под сборы фандинга, если его этап выпадает на момент открытия усредняющей позиции. Важно проверять текущее направление и уровень сбора (отображаются при открытии сделки в торговом терминале) при усреднении.

Система торговли пользователя

Трейдеру важно следовать своей стратегии и не пренебрегать её. Риск-менеджмент также важен. Не стоит впадать в азарт, бесконечно усреднять позицию если цена продолжает негативный тренд движения. Следует помнить, что торговля фьючерсами это повышенные риски.

Заключение

Возможность усреднения – хороший вариант, когда трейдер уверен в будущем движении цены и не желает получать убытки. Порой такая стратегия может помочь не только выйти в ноль, но и получить некоторую прибыль.
Однако, если слишком часто приходится пользоваться усреднением это повод задуматься о качестве стратегии и анализа рынка. Поскольку это значит, трейдер не видит реального пути цены на рынке – фактически, завышая свои риски и переходя к стратегии мартингейла. Она тоже имеет место быть, однако и риски по ней существенно выше. Всего одна неудача может обнулить депозит трейдера.
Необходимо чётко представлять себе, на каких уровнях проводить усреднение, не прибегая к нему при незначительных отклонениях цены – которые вполне можно посчитать за локальные колебания рынка.