Главная / Все криптовалюты / Токены с кредитным плечом на Binance — обзор нового инструмента

Токены с кредитным плечом на Binance — обзор нового инструмента

Токены с кредитным плечом – достаточно новая концепция, как для всего рынка криптовалюты, так и для Binance. Инструмент весьма неоднозначный, и несмотря на все очевидные преимущества, требует от трейдера глубокого понимания темы и принципов работы до начала его использования. Возможна, как и высокая прибыль, так и убытки.

Инструмент токенов с кредитным плечом имеет главную задачу – повысить производительность валюты-основы благодаря использованию постоянного кредитного плеча.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ

Что представляет собой новый инструмент

LT-токены торгуются в спотовом разделе рынка на Binance, позволяя пользователю вести торговлю своим базовым активом при постоянно установленном уровне маржи. Описание инструмента можно свести к корзине бессрочных контрактов по конкретной криптовалюте.

Сравнивая обычный рынок маржинальной торговли и LT можно сказать, что новый инструмент намного проще и безопаснее. Закрытие позиции не требует предоставления маржи для поддержки, ликвидационные риски отсутствуют, хотя активы не являются безрисковыми.

Также, оценивая LT-токены от Бинанс стоит отметить их резкое отличие от продуктов других бирж. Обычно для таких монет кредитное плечо фиксируется на определённом значении, но здесь оно является плавающим и варьируется в пределах 1,5-4 цен. Коэффициент подстраивается автоматически, делая позицию максимально доходной при минимизации рисков.

Главным принципом работы являются:

  • Непостоянство кредитного плеча обеспечивает недопущение опережающих сделок, трейдеры не могут использовать для получения большей прибыли инсайдерскую информацию.
  • Периодическая ребалансировка – подстраивает токен под условия рынка, но проводится только при необходимости.
  • Минимизация манипуляции рынком через скрытие размера рычага. Узнать о ребалансировке заранее невозможно.
  • Любой из LT-токенов погашается по предоставляемой им цене при уплате комиссии за выкуп. По этой причине перепродажа токена на спотовом рынке другим пользователям выгоднее.

Со стороны Бинанс приложены максимальные усилия для минимизации рисков пользователей. Однако, в любом случае подобные активы могут терять до половины стоимости за один день, что создаёт серьёзные риски для капитала пользователя.

Привлекательность инструмента и главные слабые стороны

Стоит всегда помнить, LT-токены являются высокорисковым активом. Их главными уязвимостями являются возможные резкие перемены в ценах бессрочных контрактов и смена ставки финансирования награды.

 

Привлекательность инструмента заключается в:

  • Возможности управлять рисками. Получаемая от токена прибыль автоматически направляется на покупку базовой криптовалюты. Так, при получении от токена прибыли, позиция на покупку с некоторым количеством заёмных средств будет открыта автоматически, в соответствии с размером действующего кредитного плеча. В то же время, риск полной потери средств отсутствует. Так, если бы пользователь открыл позицию с 3-ех кратным кредитным плечом по активу, который в течении месяца снизился бы на 33%, такая позиция была бы полностью ликвидирована, но в случае LT-токенов подобного не происходит, трейдер сохраняет часть своих средств.
  • Простота управления заимствованиями. Отсутствует необходимость постоянной слежки за поддержанием обеспечения маржи.

Однако, LT-токены не являются хорошим активом для длительных инвестиций. При первичной оценке наличие постоянной маржи кажется выгодной ситуацией. Это компенсируется периодической ребалансировкой, когда актив серьёзно теряет в цене. Намного чаще это происходит на нестабильном рынке.

Причины периодической ребалансировки

Ещё одно важное понятие – ребалансировка. Любой LT-токен имеет целевое кредитное плечо. Для его поддержания цена токена корректируется в автоматическом режиме. Если цена растёт, инвестор получает автоинвестируемую в актив прибыль. Если же, цена снижается – часть актива продаётся.

На Binance число ребалансировок серьёзно снижено за счет меняющегося кредитного плеча. На других биржах подобные события происходят ежедневно, то на Binance чаще всего удаётся избежать включения этого инструмента корректировки через временное снижение кредитного плеча.

Как начать использовать LT-токены

Для покупки токенов с кредитным плечом на Binance пользователю достаточно выполнить ряд простых действий:

  • После авторизации перейти в раздел деривативов и выбрать вкладку LT-токенов.
  • Выбрать интересующий трейдера токен и выбрать направление позиции – на повышение или понижение.
  • Выбрать торговую пару, подтвердить начало торговли и приобрести токен.

Если же пользователь не желает продать имеющиеся монеты на спотовом рынке, погасить токены с кредитным плечом можно через кнопку выкупа в том же разделе. Однако, действие потребует уплаты дополнительной комиссии.

Достоинства и недостатки

Главными преимуществами данного инструмента на Binance являются:

  • Простота торговли, значительно легче, чем использование маржинального рынка.
  • Позволяет защищаться от рисков в случае умелого использования.
  • Вариативность установленной маржи, что позволяет избегать частых ребалансировок цены.

Недостатками инструмента являются:

  • Актив очень зависим от ситуации на рынке, возможна потеря до половины стоимости токена за день.
  • При сильных и резких просадках рынка сохраняется риск ликвидации позиции, хотя он и безусловно низок в сравнении с обычным маржинальным рынком.

Заключение

Развитие криптовалютного рынка создаёт всё большее число инструментов для заработка инвесторов. Способы, ранее подходившие только очень опытным инвесторам, открываются и для новичков за счёт проводимой политики снижения рисков.

Токены с кредитным плечом – новый инструмент, открывающий маржинальный рынок для большого числа пользователей. К их использованию можно приступать намного раньше, чем к маржинальной торговле, а риски намного ниже. В то же время, инструмент требует внимательного и осторожного отношения к себе и понимания возможных рисков.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Популярное

Виртуальный майнинг от YoBit — обзор инструмента пассивного дохода

Виртуальный майнинг – один из инструментов получения пассивного дохода доступный для пользователей криптовалютной платформы YoBit. …

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

девять + двенадцать =